一、2021年预算执行情况

2021年，面对发展环境复杂变化、新冠肺炎疫情严重冲击等风险挑战，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，落实更加积极有为的财政政策和减税降费政策，全力统筹疫情防控和高质量发展。扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全区预算执行情况总体良好，财政运行保持在合理区间。

（一）全区一般公共预算执行情况

2021年，全区一般公共预算收入实现32.56亿元，同比增长9.26%，完成预算的103.08%。其中，税收收入完成27.64亿元，占一般公共预算收入比重84.90%。全区一般公共预算支出完成37.28亿元，同比增长4.16%，完成预算的101.14%。

平衡情况：全区一般公共预算收入32.56亿元，加上级补助收入8.64亿元（其中：返还性收入1.07亿元、一般性转移支付收入5.74亿元、专项转移支付收入1.83亿元）、债券收入4.25亿元、调入资金0.90亿元、专项结余1.43亿元，收入总量47.78亿元。一般公共预算支出37.28亿元，加上解上级支出4.84亿元、债务还本支出4.38亿元、安排预算稳定调节基金0.24亿元、专项结余1.04亿元，支出总量47.78亿元。当年收支平衡。（详见附表1）

（二）政府性基金预算执行情况

2021年，全区政府性基金预算收入完成21.72亿元，同比增长27.54%，其中国有土地出让收入20.39亿元，同比增长28.72%。全区政府性基金支出完成27.73亿元，由于专项债券发行较之去年减少10.18亿元，致使同比减少25.45%。

平衡情况：全区政府性基金预算收入21.72亿元，上级补助收入1.41亿元、债务收入11.59亿元、专项结余0.92亿元，收入总量35.64亿元。全区政府性基金支出27.73亿元，调出资金0.90亿元、债务还本支出3.80亿元、政府性基金上解支出0.01亿元、专项结余3.20亿元，支出总量35.64亿元。当年收支平衡。（详见附表2）

（三）社会保险基金预算执行情况

2021年，全区社会保险基金收入6.83亿元，同比减少19.10%，因2020年失地农民保险按政策转入居民基本养老保险2.5亿元，而2021年只转入0.4亿元。全区社会保险基金支出5.81亿元，同比增长9.21%，主要原因是居民养老保险2021年下半年基础养老金提至150元/人/月。本年结余1.02亿元，加上年结余9.10亿元，年末滚存结余10.12亿元，其中，委托投资3.19亿元，定期存款6.33亿元。（详见附表3）

（四）政府债务情况

2021年，茌平区累计收到省政府代发地方政府债券15.85亿元，其中新增专项债券8.06亿元，主要用于棚户区改造、引黄灌区农业节水工程、职业教育中心学校、郑济高铁征迁、城乡供水一体化建设、智慧冷链物流等建设项目；再融资债券7.79亿元，有效缓解我区归还到期债券压力。

2021年，全区地方政府债券余额为69.22亿元，其中，一般债务余额21.72亿元，专项债务余额47.50亿元，处于上级政府批准的债务限额之内。（详见附表4）

（五）落实区人大及其常委会预算决议和重点财政工作情况

2021年，区财政局认真落实区十八届人大第五次会议预算决议要求，充分听取人大代表、财经专家的意见建议，切实改进工作，确保人大各项决议意见落到实处。全区一般公共预算收入完成32.56亿元，为年初预算31.58亿元的103.08%，完成区人代会确定的目标。

一是狠抓增收节支，理财能力实现新提升。健全机制搭平台。创新搭建“茌平经济大数据平台”，智慧财税、亩产效应、亲清云港三大模块均已投入使用并产生良好效益，涉税信息单位可根据权限随时调阅平台信息，全天候掌握企业运营情况，有效实现数据互联互通、资源共享，真正做到用数据推动应收尽收、应免尽免、税负公平。平台被山东省大数据局评选为“山东省新型智慧城市‘优政’领域优秀案例上榜名单”，被省工信厅评为“省级大数据三优两重项目”中的大数据应用优秀项目。放管结合征非税。一手抓放管服，严格落实企业降费政策；一手抓非税征收，加强非税收入监督检查，严格以票管收、源头控收。严格落实“一张网”制度，实行“无变化月月更新，有变化随时更新”的动态管理机制，全年非税收入完成4.91亿元，有效缓解支出压力。突出重点抓质量。根据实事求是、积极稳妥的原则，努力提高财政收入质量。加强对重点企业、重点行业、重点项目的实时监控，确保重点税源税收及时入库。同时，狠抓零散税源征管，清理各种漏征漏管户，确保税收颗粒归仓。提质增效控支出。构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，提升政府采购的公开透明度，全年共签订政府采购合同1231个，节约资金5463万元，节约率4.27%。充分发挥预算评审作用，提高财政资金使用效益，全年送审金额38680万元，审减3521万元，审减率9.1%，提出意见建议117条。

二是厚植发展优势，经济建设增添新活力。落实减税政策。全面落实中小企业减税政策，释放企业活力，全年为企业减免税费2.10亿元。争取项目资金。为茌平信源环保建材有限公司等16家企业争取技术改造投资激励专项资金1079万元。为符合条件的山东信通铝业有限公司等4家企业申请资金3456万元。优化营商环境。实行中小企业优惠政策承诺制度，将政策落实监管前移，切实维护供应商的合法利益。全年政府采购预算面向中小企业预留份额共计6.10亿元。全年政府采购合同金额12.25亿元，授予中小企业11.51亿元，占比93.96%。推动转型升级。通过市县联动方式，联合市级合作成立首支创投类引导基金——聊城市新旧动能创投基金。充分发挥政府引导资金杠杆作用，吸附更多的民间社会资本投向创新型、高科技、环保产业，满足企业融资需求，加快企业产业升级。实现财政资金引导、市场有效配置的作用，在全市范围内形成良好的示范带动作用。突出项目带动。争取地方政府新增专项债券8.06亿元，统筹用于棚户区改造、引黄灌区农业节水工程、职业教育中心学校、郑济高铁征迁、城乡供水一体化建设、智慧冷链物流等建设项目，积极发挥示范样板作用。

三是笃行利民之举，民生发展迈步新台阶。将财政支出的重点锁定在民生领域，努力使财政收入增长的每一个百分点都紧系广大民众的福祉。全年民生支出29.70亿元，占一般公共预算支出的79.68%，筑牢以民生为重点的公共财政框架。支持教育事业均衡发展。全年教育支出7.46亿元，占一般公共预算支出的20%。投入资金8732万元，用于义务教育保障、特殊教育发展及困难学生资助等方面。投入资金2374万元，用于校舍维修及设备购置，改善城乡办学条件，提升教学质量。投入资金378万元，开展课后服务工作，切实解决中小学生放学后托管难的问题。支持科技文化事业发展。投入资金587万元，用于鼓励创新主体持续加大研发经费投入，支持培育高新技术企业，支持企业开展产学研合作。投入资金500万元，用于送戏（综艺）下乡和乡镇（街道）组织演出、农村公益电影放映活动，拓展群众的文化视野，丰富农民文化生活。支持社保体系健康发展。投入资金1.72亿元，用于居民基本养老保险基础养老金发放，将居民基础养老金由142元/人/月提高至150元/人/月。投入资金9553万元，用于城乡低保、特困人员供养等困难群众救助，完善困难群体救助体系。投入资金37306万元，用于保障机关事业单位基本养老保险和提高机关事业单位退休人员保障水平。投入资金3867万元，用于提高部分优抚对象等人员抚恤和生活补贴标准。支持深化医疗体制改革。投入资金7799万元，用于城乡医疗救助和居民医疗保险补助。投入资金4322万元，用于基本公共卫生服务，满足人民群众对健康生活需求。投入资金890万元，用于新冠肺炎疫情防控物资购置，构建医疗机构新冠防控体系，坚决做好疫情防控保障工作，全力支持全区疫情防控工作开展。支持保障性安居工程建设。投入资金7.53亿元，用于棚户区改造及配套基础设施建设。投入资金3470万元，用于老旧小区改造，进一步提升居民居住环境质量。投入资金147万元，用于农村危房改造，确保农村困难群众“住有所居，居有所安”。支持生态环境质量改善。投入资金6112万元，用于支持打赢污染防治“三大攻坚战”。投入资金4033万元，用于农村清洁取暖改造运营。投入资金2321万元，用于电动公交车运营等补贴，极大改善居民出行环境。投入资金903万元，用于国三营运柴油货车淘汰补贴，改善空气质量。支持“双招双引”扩大优势。投入资金1400万元，用于城区智能交通安全系统，实现降事故、保安全、保畅通。投入资金1576万元，用于政法单位办案及装备经费，保证社会治安秩序持续稳定。投入资金656万元，用于主题活动、文明创建，为经济社会高质量发展振奋精气神，凝聚正能量。

四是推进乡村振兴，强农惠农谱写新篇章。统筹整合涉农资金3.35亿元，其中：上级资金2.73亿元，区级统筹整合资金0.62亿元。对乡村振兴给予优先保障和政策倾斜支持。支持脱贫攻坚取得全面胜利。扶贫开发投入保持稳定增长，同时积极开展涉农资金统筹整合、盘活结余结转存量资金支持脱贫攻坚，为全区如期打赢脱贫攻坚战役提供经济保障。投入资金2150万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，让脱贫攻坚基础更加牢固、成效更可持续。支持农业供给侧结构性改革。投入资金2.52亿元，用于耕地地力保护、高标准农田建设、农机购置补贴，支持开展粮食高产创建，确保粮食安全。投入资金783万元，用于发放农机购置补贴。投入资金3581万元，兜底政策性农业保险，增强农业抵御风险的能力。投入资金506万元，用于农业病虫害防治、“三品一标”奖补等，稳定农产品优质保量供给。支持农业基础设施建设。投入资金697万元，用于水库移民安置区基础设施和生态环境建设，改善水库移民生产生活条件。投入资金1800万元，用于农村道路建设，保障农村“四好”路，农民走出“致富”路。投入资金3357万元，重点改善供水水质、改造村级老旧管网和配套设施。支持美丽乡村建设。投入资金514万元，用于统筹推进美丽乡村建设。投入资金634万元，用于农村人居环境整治。投入资金858万元，用于全区城乡环卫一体化运营。乡村面貌发生崭新变化，为乡村振兴增添强劲活力。支持农村综合改革。投入资金1.07亿元，深化农村综合改革，支持村级组织运转、村集体经济发展、基层党组织为民服务、加强农村基层党组织建设及行政新村奖补，发展壮大村级集体经济，统筹城乡发展，推进公共服务均等化。

五是坚持改革创新，财政管理取得新成效。预算管理改革全面深化。完善预算管理一体化系统，规范提升预算编制标准化建设，精细预算编制管理。深入开展项目预算评审，加大政府性基金与一般公共预算、预算安排与盘活存量资金的统筹力度。积极清理盘活财政存量资金，建立健全长效机制，全年盘活财政存量资金1.27亿元，统筹用于保障民生和重点支出。加大预决算公开力度，除涉密单位外，县乡两级预决算和“三公”经费信息公开全覆盖。国库集中支付改革持续推进。全年全区国库集中支付资金达到79.92亿元。全年全区公务卡结算6200万元，县乡两级公务卡占比全部突破99%，增强公务支出透明度，打造预算单位“阳光支出”。国有资产管理日趋完善。不断完善国有资产管理制度，形成国有资产从“入口”到“出口”全过程监管机制。开展国有企业三年改革行动，坚持“一企一策、逐一分析”原则，分类施策，稳妥推进。完成茌平盐业公司改制工作，参与组建聊城市茌平区宽河盐业有限公司董事会、监事会，强化资产收益管理。债务管理能力有效提升。科学制定政府性债务化解方案，债务偿还完毕前不再安排新的建设项目，集中财力偿还现有债务。出台政府债务管理制度，建立债务应急处置预案，做好债务预算管理和风险预警工作，规范政府举债行为，坚决杜绝发生政府债券渠道以外新增债务现象。争取专项再融资债券7.79亿元，有效减轻还款压力。财政监督管理有序开展。上下联动周密部署，依法有序开展“互联网+监管”检查，开展预决算公开、会计代理机构、会计信息质量、政府采购代理机构等专项财政监督检查，依法依规审慎处置移交问题，聚焦财政资金管理和运行中的关键环节，规范财政财务行为。法治财政建设深入推进。始终把习近平法治思想作为财政法治建设的根本统领，紧扣“法治财政”建设目标，不断强化法治意识，落实法治责任。建立普法责任制和普法责任清单制度，做好系统内普法与社会普法。严格实施重大行政决策合法性审查，全面推行“双随机、一公开”执法监督和行政执法“三项制度”，不断规范行政执法行为，提升财政管理法治化水平。

2021年，全区财政运行总体平稳，财税体制改革有序推进，同时，我们也清醒地认识到财政运行管理中还存在一些矛盾和问题：一是持续增收压力大，税源结构单一，税收后劲乏力，推动经济可持续发展的内生动力不足。减税降费政策影响凸显，支持和壮大新兴产业需要全区同心协力，只有蛋糕做大，各项支出才有坚强的财力保证。二是支出保障压力大，全年可用财力增长有限，但各领域支出需求大幅攀升。可用财力在保障“三保”等刚性支出后，用于补短强弱、投入基础设施建设的资金十分有限，收支矛盾突出且在较长时期面临严峻考验。三是风险管控压力大，全区进入偿债高峰期，债务风险虽总体可控，但局部风险较为突出，偿债压力与日俱增，对财政平稳运行带来巨大挑战。针对上述问题，我们将认真听取各位代表、委员的建议意见，积极采取有效措施，逐步加以解决。